Mức giá BTC dưới 60.000 đô la có phải là bẫy gấu không? 5 điều cần biết về Bitcoin tuần này

Bitcoin bắt đầu quý 3 năm 2024 với sự bùng nổ khi phe bò nhằm mục đích lấy lại vị thế đã mất trên đường đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Sức mạnh giá BTC đang tạm thời trở lại khi mức hỗ trợ kết hợp hàng tuần, hàng tháng và hàng quý cho thấy mức hỗ trợ 60.000 đô la vẫn được giữ nguyên.

Dựa trên mức tăng 2,44% trong 24 giờ tính đến thời điểm viết bài, Bitcoin chắc chắn phải nỗ lực rất nhiều để tiếp tục thị trường bò của mình.

Nhiều tháng hợp nhất hiện đã dẫn đến hai đợt giảm xuống dưới mốc 60.000 đô la, cả hai đều ngày càng trông giống bẫy gấu. Những phe bò thực sự có thể giành chiến thắng?

Trong tương lai, các trader sẽ không chỉ nhìn vào mức 60.000 đô la mà còn nhìn vào các đường xu hướng thị trường bò quan trọng khác để có thêm niềm tin đối với giá BTC phục hồi.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô sẽ làm tăng thêm tỷ lệ biến động tổng thể trong tuần này, với rất nhiều dữ liệu về thất nghiệp của Hoa Kỳ cũng như các dấu hiệu lạm phát từ các quan chức cấp cao của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed).

Sự chú ý cũng dành cho các thợ đào Bitcoin. Sau vài tuần “đầu hàng” hashrate*, liệu giá hash thấp hiện tại có khiến ngành này không thể phục hồi trở lại không?

Hãy xem xét kỹ hơn các vấn đề này khi BTC phục hồi sau những gì phe bò hy vọng là một breakdown giả trong tháng 7.

Bitcoin phải đối mặt với cuộc chiến để tiếp tục thị trường bò

Một loạt mức tăng đột biến vào ngày cuối cùng của tháng 6 đã giúp Bitcoin đảm bảo mức đóng hàng tuần, hàng tháng và hàng quý đầy hứa hẹn trên 62.500 đô la.

Sau đó, động lực tiếp tục diễn ra, với việc BTC đạt mức cao cục bộ là 63.724 đô la trước khi củng cố ở mức thấp hơn, theo dữ liệu từ TradingView.

Biểu đồ giá BTC 1 giờ | Nguồn: TradingView

Số liệu từ nguồn giám sát CoinGlass xác nhận khoản lỗ 7% trong tháng 6, trong khi Bitcoin kết thúc quý 2 giảm tổng cộng 12%.

Lợi nhuận hàng tháng của BTC (ảnh chụp màn hình) | Nguồn: CoinGlass

Trong tương lai gần, những người tham gia thị trường vẫn thận trọng, còn nhiều cơ sở cần phục hồi để tâm lý được cải thiện.

Đối với Keith Alan, đồng sáng lập tài nguyên giao dịch Material Indicators, “Bitcoin đã có đợt phục hồi tốt đẹp từ mức thấp, nhưng hiện tại, có vẻ như phe bò không có đủ động lực để đóng trên Đường trung bình động 21 tuần”.

“Việc không vượt lên trên nó có thể đồng nghĩa với retest mức thấp khác trước khi BTC có thể quay trở lại lãnh thổ ATH,” anh viết trong một phần cập nhật mới nhất của mình trên X (trước đây là Twitter).

Alan gọi một đường hỗ trợ quan trọng gần đây đã bị mất là hỗ trợ. Đường trung bình động 21 tuần hiện ở mức khoảng 64.000 đô la.

“TLDR: Hãy tiết kiệm dry powder*”, anh ấy tóm tắt.

Biểu đồ giá BTC 1 ngày với MA 21 tuần | Nguồn: TradingView

Trong khi đó, trader nổi tiếng Daan Crypto Trades lưu ý “khoảng cách” lớn trong hợp đồng tương lai Bitcoin của CME Group đã mở ra nhờ sự tăng giá cuối tuần.

Daan Crypto Trades cảnh báo, bắt đầu từ mức 60.400 đô la, đây hiện là mức “lớn nhất mà chúng tôi từng có trong một thời gian dài”.

“1. Đúng, khoảng cách bên dưới có thể được thu hẹp nhưng giá còn khá xa như chúng ta đang nói, vì vậy đừng đánh giá cao nó”, anh viết trong một phần phân tích trên X.

Biểu đồ BTC với các “khoảng cách” hợp đồng tương lai CME | Nguồn: Daan Crypto Trades/X

Trong khi đó, nhìn vào tính thanh khoản của sổ lệnh cho thấy giá dàn dựng nhiều cuộc săn lùng thanh khoản trong tháng 7, với 64.100 đô la hiện là khu vực quan tâm chính.

Bản đồ nhiệt thanh lý BTC (ảnh chụp màn hình) | Nguồn: CoinGlass

Dữ liệu thất nghiệp đáp ứng Powell của Fed

Một số công bố dữ liệu thất nghiệp của Hoa Kỳ là yếu tố chính tạo nên chất xúc tác biến động vĩ mô trong tuần.

Mặc dù có kỳ nghỉ lễ ngày 4/7 nhưng không thiếu các sự kiện có khả năng gây ra những động thái bất ngờ trên thị trường tiền điện tử trong tuần tới.

Ngoài tình trạng thất nghiệp – một chủ đề nhạy cảm đối với Bitcoin và altcoin trong năm nay – Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ phát biểu từ diễn đàn chính sách tiền tệ ở Sintra, Bồ Đào Nha vào ngày 2/7.

Một ngày sau, biên bản cuộc họp trước đó của Fed về các vấn đề chính sách lạm phát sẽ được công bố.

Nguồn tin giao dịch The Kobeissi Letter tóm tắt về những ngày ghi nhật ký sắp tới:

“Chúng ta sắp có một tuần ngắn ngủi nhưng rất bận rộn”.

Nhìn về phía trước, bàn giao dịch QCP Capital ngày càng lạc quan về tình hình tài sản rủi ro rộng lớn hơn trong tháng này.

“Nhìn vào tính thời vụ, BTC có lợi nhuận trung bình là 9,6% trong tháng 7 và có xu hướng phục hồi mạnh mẽ, đặc biệt là sau tháng 6 âm (-9,85%)”, nó viết trong một phần bản tin mới nhất cho những người đăng ký kênh Telegram.

“Bàn quyền chọn của chúng tôi cũng nhận thấy các luồng định vị sẽ có động thái tăng giá vào thứ 6 tuần trước cho đến cuối tháng, có thể là do dự đoán về việc ra mắt Ethereum ETF giao ngay. Nhiều dấu hiệu cho thấy tháng 7 sẽ tăng giá”.

Đường xu hướng giá BTC chính nổi bật

Cho đến nay, Bitcoin thiếu động lực để chinh phục ngưỡng kháng cự gần đó ở mức quan trọng 64.000 đô la.

Tầm quan trọng của khu vực mà BTC cho đến nay đã bị từ chối sau khi mở cửa hàng tháng là do một số đường xu hướng hợp nhất với nhau ở một nơi duy nhất.

Như đã đưa tin, ngoài đường trung bình động 21 tuần, 64.000 đô la là cơ sở chi phí của holder ngắn hạn Bitcoin (STH). Còn được gọi là giá thực, nó phản ánh giá mua tổng hợp của các coin được các nhà đầu cơ mua lại.

Trong suốt thị trường bò hiện tại, cơ sở chi phí đóng vai trò hỗ trợ, với ngoại lệ duy nhất xảy ra vào tháng 8/2023.

Dữ liệu cơ sở chi phí Bitcoin | Nguồn: Glassnode

“Nếu giá không nhanh chóng vượt lên trên, nó có thể sẽ trở thành mức kháng cự cho giá trong tương lai”, SignalQuant, người đóng góp cho nền tảng phân tích on-chain CryptoQuant, đã cảnh báo trong một trong những bài đăng trên blog Quicktake vào tuần trước.

Ở mức giá hiện tại, các thực thể STH, tương ứng với những thực thể hodl một lượng BTC nhất định trong 155 ngày hoặc ít hơn, trung bình ở mức độ khiêm tốn.

Do đó, chỉ số Giá trị thị trường trên Giá trị thực (MVRV), so sánh lượng nắm giữ STH với giá mua, thấp hơn điểm hòa vốn là 1. Ngoại trừ đầu tháng 5, đây là lần đầu tiên rơi vào lãnh thổ thua lỗ kể từ tháng 10/2023, dữ liệu từ công ty phân tích on-chain Glassnode xác nhận.

Bitcoin STH-MVRV | Nguồn: Glassnode

Ánh sáng cuối đường hầm cho thợ đào?

Bất chấp giá BTC phục hồi vừa phải, các chỉ số cơ bản của mạng vẫn ở trạng thái mà một số người mô tả là “đầu hàng”.

Độ khó vẫn được dự báo sẽ giảm 5% trong tuần này, theo ước tính từ nguồn giám sát BTC.com và các thợ đào Bitcoin tiếp tục điều chỉnh theo thực tế kinh tế mới sau halving.

Tổng quan về các chỉ số cơ bản của mạng Bitcoin (ảnh chụp màn hình) | Nguồn: BTC.com

Như đã đưa tin, các thợ đào kém hiệu quả hơn có thể sẽ ngừng hoạt động do chi phí, dẫn đến hashrate giảm – một hiện tượng quen thuộc sau sự kiện halving.

Số liệu Hash Ribbons, so sánh hashrate 30 ngày và 60 ngày, cho thấy giai đoạn “đầu hàng” giữa các thợ đào vẫn còn tại chỗ.

Bitcoin Hash Ribbons | Nguồn: Glassnode

Điều đó nói lên rằng, số tiền rút từ ví liên kết với thợ đào, coin của thợ đào được gửi đến các sàn giao dịch và giao dịch OTC đều giảm mạnh trong tháng qua, dẫn đến sự lạc quan mới về các điều kiện sinh lời.

“Áp lực bán của các thợ đào đã giảm đáng kể và khối lượng bán của họ đang được xử lý nhanh chóng”, cộng tác viên Crypto Dan của CryptoQuant đã nhận xét trong một bài đăng Quicktake gần đây về vấn đề này.

“Đã tạo đủ điều kiện để tiếp tục đà tăng trở lại vào quý 3 năm 2024”.

Giao dịch của thợ đào Bitcoin với các sàn giao dịch, số dư trên bàn OTC (ảnh chụp màn hình) | Nguồn: CryptoQuant

Tâm lý thị trường tiền điện tử phục hồi rõ rệt

Việc đóng hàng quý đã thể hiện rõ ràng khi nói đến tâm lý chung của thị trường tiền điện tử.

Các con số mới nhất từ ​​Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử cho thấy sự gia tăng rõ rệt đối với “lòng tham” đã chiếm ưu thế vào cuối tuần qua.

Sợ hãi và Tham lam đã tăng 6 điểm vào ngày 1/7 và như một chỉ báo tụt hậu, tác động đầy đủ của mức tăng mới nhất trong vốn hóa thị trường tiền điện tử tổng hợp có thể vẫn chưa được nhìn thấy.

Vào ngày 29/6, Chỉ số chỉ đo được 30/100 – một giá trị không chỉ tương ứng với “nỗi sợ hãi” mà còn là “nỗi sợ hãi tột độ” như điểm tâm lý trung bình.

Chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử (ảnh chụp màn hình) | Nguồn: Alternative.me

Tuy nhiên, trong thời gian ở mức thấp, công ty nghiên cứu Santiment đã lưu ý các chỉ số “quá bán” trên Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) của Bitcoin là một tín hiệu tăng giá tiềm năng cho sự phục hồi.

“Bitcoin phục hồi nhẹ sau đợt giảm giá trong 2 tuần qua chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Nhưng hãy lưu ý tâm lý tiêu cực liên tục đổ về từ đám đông, cho thấy sự kiên nhẫn của họ đang ngày càng giảm sút”, Santiment chỉ ra trên X.

“Điều này, cùng với chỉ số RSI thấp chỉ 36, là những dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy một đợt phục hồi sắp xảy ra”.

Biểu đồ BTC/USD với RSI, dữ liệu tâm lý | Nguồn: Santiment/X

*Hashrate là một đơn vị đo lường khả năng tính toán của một mạng lưới blockchain hoặc một mạng máy tính phân tán khác. Nó đo lường số lượng phép tính mật mã mà mạng có thể thực hiện mỗi giây. Đơn vị đo lường thường được sử dụng là “hashes per second” (H/s) hoặc các đơn vị lớn hơn như kilohash (KH/s), megahash (MH/s), gigahash (GH/s), terahash (TH/s), và petahash (PH/s). Hashrate thường được sử dụng để đo lường sức mạnh của các mạng lưới blockchain Proof of Work như Bitcoin

*Dry powder: một thuật ngữ tiếng lóng, đề cập đến chứng khoán thị trường có tính thanh khoản cao và được coi như giống tiền mặt.